¿CÓMO REALIZAR LA CONFIGURACIÓN ADMINISTRACIÓN INICIAL?

1. Ingresar al menú “Administración” opción “Configuración”.

2. En la casilla “Modo Cuenta Corrientista” seleccionar la opción “CCC” cuenta Corriente de compensación.

3. La casilla “Código CCC o Imc”, “Nit”, “DV” y “Nombre Empresa” se deben cargar en forma automática con la información de la compañía.

4. Para la casilla “Numeración Automática” se selecciona el check si requiere que el sistema realice la numeración automática de los formularios, de lo contrario para llevar la numeración manual verifique que no esté seleccionada esta casilla. Si se selecciona la casilla, se debe indicar en la casilla “Reinicio consecutivo” en que frecuencia se reinicia esta numeración: Diario o mensual

5. Tipo de operación, por favor registrar / si la conversión se debe realizar dividendo o * si la conversión es multiplicando.

6. En la casilla “Moneda F10” por favor registrar el código de la moneda de la cuenta de compensación y en la casilla “Fecha Último Envío” por favor dejar esta casilla sin registro.

7. En la casilla “Fecha primer envío Banrep” y “Fecha primer envío Dian”, por favor registrar la primera fecha en la que se va a iniciar con Count€x$ por ejemplo:
– Si el primer envío para Banrep es Julio por favor registrar 07/2023.
– Si el primer envío para la Dian es Abril-Junio por favor registrar 04/2023.

8. En la casilla Día hábil mostrar mensaje Banrep, indicar la cantidad de días en los cuales se quiere que el sistema muestre el mensaje recordando la transmisión al Banco de la República.